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1 | CASH BALANCES 21-22 | July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | June | |||||||||||||
2 | GENERAL FUND | $ - | $1,453,727.00 | $2,593,607.00 | $2,422,990.00 | $2,311,412.00 | $2,505,229.00 | $2,263,890.00 | $2,824,006.00 | $598,297.00 | $2,167,528.00 | $2,441,116.00 | $1,142,366.00 | |||||||||||||
3 | SPECIAL EDUCATION | $3,988,923.00 | $4,021,324.00 | $3,837,106.00 | $3,206,174.00 | $3,611,587.00 | $2,841,136.00 | $3,125,764.00 | $2,566,712.00 | $1,224,077.00 | $1,740,931.00 | $1,111,675.00 | $712,988.00 | |||||||||||||
4 | CAREER & POST SECONDARY | $ - | -$10,857.00 | $ - | $187,787.00 | $145,949.00 | $107,309.00 | $87,845.00 | $49,110.00 | $202,991.00 | $202,991.00 | $165,880.00 | $128,865.00 | |||||||||||||
5 | PARENT EDUCATION | $ - | $ - | $ - | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | |||||||||||||
6 | DRIVERS EDUCATION | $216,026.00 | $208,254.00 | $209,246.00 | $209,246.00 | $209,234.00 | $209,234.00 | $209,234.00 | $209,234.00 | $221,433.00 | $229,308.00 | $243,858.00 | $245,078.00 | |||||||||||||
7 | CAPITAL OUTLAY | $2,266,358.00 | $1,453,587.00 | $1,447,864.00 | $1,507,823.00 | $1,530,822.00 | $1,512,783.00 | $1,549,700.00 | $2,886,126.00 | $3,577,183.00 | $3,625,582.00 | $3,499,156.00 | $3,483,386.00 | |||||||||||||
8 | BOND & INTEREST | $3,278,198.00 | $2,895,110.00 | $366,410.00 | $525,101.00 | $567,632.00 | $567,632.00 | $624,345.00 | $3,298,552.00 | $2,501,702.00 | $2,579,032.00 | $2,579,032.00 | $2,579,032.00 | |||||||||||||
9 | SUPPLEMENTAL GENERAL | $305,559.00 | $227,633.00 | $55,378.00 | $1,237,747.00 | $875,564.00 | $466,276.00 | $131,160.00 | $3,868,971.00 | $2,735,168.00 | $2,790,536.00 | $2,335,013.00 | $1,355,544.00 | |||||||||||||
10 | PROFESSIONAL DEVELOPMENT | $ - | -$11,115.00 | $ - | $73,114.00 | $75,180.00 | $71,172.00 | $69,238.00 | $66,371.00 | $104,500.00 | $99,722.00 | $97,393.00 | $82,584.00 | |||||||||||||
11 | SUMMER SCHOOL | $38,104.00 | $37,874.00 | $32,019.00 | $31,885.00 | $31,874.00 | $31,874.00 | $31,874.00 | $31,874.00 | $31,874.00 | $31,874.00 | $31,874.00 | $31,874.00 | |||||||||||||
12 | TEXTBOOK | $395,351.00 | $447,989.00 | $522,019.00 | $547,770.00 | $543,190.00 | $543,890.00 | $531,102.00 | $523,926.00 | $517,226.00 | $516,913.00 | $435,609.00 | $381,076.00 | |||||||||||||
13 | FOOD SERVICE | $354,856.00 | $373,771.00 | $234,253.00 | $283,420.00 | $386,258.00 | $433,925.00 | $297,553.00 | $599,998.00 | $647,826.00 | $796,030.00 | $869,994.00 | $1,061,432.00 | |||||||||||||
14 | BILINGUAL | $ - | $ - | $ - | $8,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | |||||||||||||
15 | AT-RISK | $ - | -$11,000.00 | $ - | $147,466.00 | $292,584.00 | $89,365.00 | $233,619.00 | $30,629.00 | $313,692.00 | $313,584.00 | $96,446.00 | $408,829.00 | |||||||||||||
16 | 4YR OLD AT-RISK | $ - | $ - | $ - | $41,281.00 | $27,036.00 | $13,655.00 | $55,083.00 | $42,418.00 | $17,138.00 | $13,138.00 | $4,585.00 | $29,091.00 | |||||||||||||
17 | TITLE I | $ - | $ - | $ - | -$45,406.00 | -$93,053.00 | -$139,201.00 | -$46,675.00 | -$8,368.00 | -$91,932.00 | $91,933.00 | -$97,936.00 | -$83,970.00 | |||||||||||||
18 | TITLE II | $ - | -$8,368.00 | -$9,615.00 | -$22,876.00 | -$24,068.00 | -$26,573.00 | -$3,051.00 | -$4,391.00 | $1,966.00 | $1,966.00 | $1,672.00 | -$5,278.00 | |||||||||||||
19 | TITILE IV | $ - | $ - | $ - | $ - | -$249.00 | -$249.00 | $0.00 | $0.00 | $249.00 | $249.00 | -$600.00 | -$3,456.00 | |||||||||||||
20 | ESSER II | -$496,905.00 | -$710,772.00 | -$922,560.00 | -$173,856.00 | -$175,309.00 | -$176,550.00 | $270,878.00 | $269,505.00 | $325,102.00 | $114,840.00 | $165,592.00 | -$28,574.00 | |||||||||||||
21 | ESSER III | $ - | $ - | -$3,113.00 | -$54,695.00 | -$59,949.00 | -$73,292.00 | -$342,609.00 | -$354,915.00 | -$267,793.00 | -$275,287.00 | -$589,910.00 | -$434,897.00 | |||||||||||||
22 | CONTINGENCY | $81,426.00 | $81,426.00 | $81,426.00 | $54,884.00 | $54,695.00 | $54,695.00 | $54,695.00 | $54,695.00 | $54,695.00 | $54,695.00 | $54,695.00 | $54,695.00 | |||||||||||||
23 | GIFTS & GRANTS | $102,928.00 | $103,732.00 | $103,804.00 | $103,837.00 | $108,035.00 | $104,503.00 | $104,256.00 | $101,334.00 | $99,196.00 | $98,049.00 | $98,049.00 | $97,111.00 | |||||||||||||
24 | TOTAL CASH BALANCES | $10,530,824.00 | $10,552,315.00 | $8,547,844.00 | $10,303,692.00 | $10,438,424.00 | $9,156,813.00 | $9,267,901.00 | $17,075,787.00 | $12,834,590.00 | $15,213,614.00 | $13,563,193.00 | $11,257,776.00 | |||||||||||||
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27 | CASH BALANCES 21-22 | July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | June | |||||||||||||
28 | TOTAL CASH BALANCES | $10,530,824.00 | $10,552,315.00 | $8,547,844.00 | $10,303,692.00 | $10,438,424.00 | $9,156,813.00 | $9,267,901.00 | $17,075,787.00 | $12,834,590.00 | $15,213,614.00 | $13,563,193.00 | $11,257,776.00 | |||||||||||||
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